博狗害死人|兆易创新再创新高,国家大基金一期牛股依然活跃

博狗害死人|兆易创新再创新高,国家大基金一期牛股依然活跃

博狗害死人,  国家大基金近期对于半导体科技股公司的减持与布局,引发了市场大的关注,究竟这是意味着科技股板块的顶部,还是一个新的起点?尤其是面对着已经大涨的科技股,我们应该如何去看待其走势特点呢?特别是随着一期完成,以及一些减持行为,市场实际上在对大基金二期进行布局的热衷与挖掘,近期科技股的反弹也大多来自于此,所以今儿梳理一下这个板块的相关品种与思路,包括应对一些估值较高品种的博弈策略,做全面的总结,供大家参考。

  国家大基金一期自从2014年成立,2015年2月13日,向紫光集团旗下的芯片业务投资100亿元。这是该基金成立以来进行的首个大规模投资。截至2018年底,国家大基金资产总计为1159.36亿元。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司已于2019年10月22日正式注册成立,注册资本高达2041.5亿。12.20日,三家科技股遭减持的公告受到市场关注,兆易创新、国科微、汇顶科技三家上市公司分别发布公告称,国家集成电路产业投资基金计划15个交易日后的3个月内减持各自不超过总股本1%的公司股份。在此之前,该基金从未进行过减持。这也一度引发了市场在12.23日对芯片股的抛售,国科微更是以跌停报收。12.24-25日重新修复,兆易创新甚至创了新高。

  而12.24日公告国家大基金完成入股精测电子,该股出现了涨停,并刺激了半导体板块的反弹。上海精测于20日完成了多项工商登记变更,变更后,精测电子认缴出资3亿元,持股53.84%;大基金认缴出资1亿元,持股15.38%,最终受益股份17%;上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)认缴出资5000万元,持股7.69%。

  如何理解这样的行为呢?首先,我们需梳理一下,国家大基金在2015年ipo之前,通过股权投资入股国科微2812.55万股(占总股本的15.63%,成本在14.2元附近);2017年8月28日,购买兆易创新3121.30万股,(占总股本的9.72%,成本在65.05元附近);2017年11月22日入股汇顶科技3020万股(占总股本的6.62%,成本在93.69元的价格)。从这个角度来说,国家大基金获利颇丰,兑现利润也是非常合理的行为。

  实际上,有26只科技股股价超过百元,科技股过热迹象初显,市盈率最高的股票超过5000倍,而且有多只个股年内换手率超过30倍。巨大涨幅之下,科技股股东减持冲动难以抑制,累计净减持金额接近千亿元,是2018年的近4倍,也远远超过2015年大牛市全年不足800亿元的净减持金额。

  其实,大基金是在整个半导体行业发展,所以调仓也是合理的,这考验的其实是股民的选股能力。在10年前的书中,我给大家一个钻石股概念,并提出了板块和个股。当时提到了芯片股就6个(《布局未来,发掘钻石股之芯片股(附股)》),10年前书中内容如今依然有效,因为其顺应市场规律而已。软件就2个(《科技股套路深,另辟蹊径方能找牛股(附股)》),5g通信参考《从5g行业到股市热点的四类机会点逐一解读(名单)》和《北斗、芯片、5g题材股全研究(名单)》。

​  而《从华为概念入手,甄别5g与芯片股中实质业绩股》中也教会了大家如何去分析实质科技股,以及概念科技股的走势不同,最终也是得到市场应验,因此很多时候,总结是非常有必要的。接下来,重点分析国家大基金的运作思路,尤其是大基金二期入股预期下半导体设备及材料行业是近期资金的主要入股方向,涉及行业龙头股和策略,供大家参考。

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